2025년 4월 9일

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채찍톱 매일의 --- H.E.A.T. Torching Wall Street의 쓸모없는 플레이북.주 5일 귀하의 편지함으로 바로 배송됩니다. 구독 홈 게시물 채찍톱 채찍톱 🔥 --- H.E.A.T.🔥 공식: 포트폴리오를 활성화하는 AI 기반 통찰력 매튜 터틀 2025년 4월 9일 지금 구독하세요 공유 저는 이번 주 내내 마스터즈에 있을 예정입니다. 뉴스레터는 월요일에 다시 올 예정입니다. 오늘 호에서는: 다가오는 지역 은행 위기 그랜트 베일리(Grant Bailey) 주식 분석가가 자신의 선택을 제시합니다. 그는 고작 11학년입니다. 국고채 기준 거래가 풀려서 문제가 발생함 승리할 수 없는 상황의 연준 이 시장에 참여하는 가장 좋은 방법은 전혀 참여하지 않는 것입니다. 그리고 더 ...... 공지사항 다음 웨비나 경제에 대한 트럼프의 계획과 이것이 귀하의 투자에 미치는 영향 4월 24일 목요일 오후 2~3시(EST) 등록 최신 보고서 읽기: 다가오는 지역 은행 위기 SKRE 지역은행 보고서.pdf 40.13MB • PDF 파일 다운로드 뉴스 및 소음 🧠 뉴스: 에피소드 8이 나왔습니다. 주식 분석가 Grant Bailey를 인터뷰합니다. 그는 11학년입니다… 트럼프의 관세로 인해 파월 연준의장은 '승산이 없는 상황'에 빠졌다 -WSJ 내 생각에 이러한 시장 매도세가 계속되고, 특히 채권 시장의 혼란이 계속된다면 그는 삭감을 할 것이다. 이 주식 시장은 거칠다.하지만 한 가지 확실한 것이 있습니다. - 배런의 VIX는 여기서 최고의 헤지였습니다.내가 선택한 도구는 VIX 지수를 직접 호출하는 것입니다.하지만 지금은 구매하지 않을 것입니다. 트럼프, 인공지능의 전력 수요 이유로 석탄 생산량 늘리기 명령에 서명 트럼프 행정부는 전력 생산량을 25% 늘리기를 원한다고 크리스 라이트 에너지 장관이 말했습니다. www.cnbc.com/2025/04/08/us-needs-to-keep-coal-plants-open-energy-secretary-says.html 여기에서 실제로 무엇이든 살 수 있는 것은 아니지만, 먼지가 가라앉으면 나는 석탄 이름을 좋아합니다. Haven 자산은 세계가 가장 필요로 할 때 흔들리고 있습니다 수년 만에 가장 극심한 시장 매도세를 보인 시기에 피난처 자산에 대한 부진한 운영으로 인해 투자자들은 새로운 형태의 보호 수단을 모색하게 되었습니다. www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-09/haven-assets-are-faltering-just-when-world-needs-them-the-most?srnd=homepage-americas 그렇다면 그들은 실제로 자산이 아니었습니다. 메타 내부고발자, 회사가 AI 경쟁에서 중국을 도왔다고 의회에 알릴 것 Meta Platforms Inc.의 임원에서 내부 고발자로 변신한 Sarah Wynn-Williams는 소셜 미디어 거대 기업이 중국과 친해지면서 미국의 이익을 위협했다고 의회에서 증언할 계획입니다. 회사는 이를 거짓이라고 주장했습니다. www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-09/meta-whistleblower-to-tell-congress-that-company-aided-china-in-ai-race?srnd=homepage-americas ❌ 소음: 관세가 발효되면서 엔비디아 주가가 하락했습니다.Cathie Wood가 주식을 모으고 있습니다. - 배런의 정확히 말하면 똑똑한 돈은 아닙니다. 월스트리트가 말하는 것 국채시장의 제프리스… ❝ 유동성 문제가 발생하기 시작한 것 같습니다. .미국 재무부 증권의 청산이 진행 중인 것으로 보이며 이는 은행과 금융 시스템에 유동성 문제를 야기하고 있습니다. 아래 8월의 글(하단 이메일 참조)에 설명된 바와 같이, 베이시스 거래에는 헤지 펀드가 미국 국채를 매수하고, 헤지로서 동일한 기간의 국채 선물을 매도하고, 가격 차이에 대해 작은 마진을 내는 것이 포함됩니다.작은 가격차이를 감안하면, 거래에 상당한 레버리지가 포함되어 있음 .FED의 보고서에 따르면, 2019년 평균 레버리지는 베이시스 거래에 대규모 참여자의 경우 21배였습니다. .현재 거래량은 대략 1tUSD로 추산되는데, 이는 코로나19 매도에 들어간 금액의 약 2배입니다.Brookings Institute에 따르면 이 거래는 10개 미만의 기관이 거래에 참여하는 집중된 거래입니다. 조나단 크린스키, BTIG ❝ 우리는 주식의 바닥과 VIX의 최고점을 보고 있다는 점에서 이번에 이러한 설정이 가능하다고 생각합니다. 그러나 다시 테스트하고 향후 몇 주/개월에 걸쳐 최저점을 더 낮출 수도 있습니다.바운스는 얼마나 멀리 갈 수 있습니까?이전 4개 날짜 모두 SPX가 하락세를 보이기 전에 최소 50%의 하락폭을 회복했습니다.이는 SPX가 다시 하락하기 전에 ~5500에 도달할 수 있음을 의미합니다. 채찍톱 지난 이틀은 제가 이 시장에 대한 플레이북은 없으며 극도로 민첩한 일중 거래자가 아닌 이상 거래를 시도해서는 안 된다고 계속해서 말하는 이유를 보여주는 훌륭한 예입니다.월요일에 우리는 크게 개장하고 거의 평탄하게 마감했으며, 어제는 크게 개장하고 더 커진 다음 1% 이상 하락했습니다.제가 캔들스틱 차트에서 좋아하는 점 중 하나는 상황을 관점에서 볼 수 있다는 것입니다.양초의 상단은 고점이고 하단은 저점이므로 양초가 클수록 장중 움직임이 커집니다.지난 3일을 살펴보고 월요일이 큰 변화였다면 어제 무슨 일이 일어났는지 살펴보세요… 우리는 또한 8월 최저치 이하로 마감했기 때문에 더 이상 SPY에 대한 언더컷과 반등이 없습니다. Jefferies는 어젯밤 기본 거래의 긴장이 큰 문제로 변할 수 있는 국채 매도의 가능한 원인으로 강조했습니다.나는 월요일과 어제부터 금광을 모으기 시작했는데, 국채가 더 이상 안전한 피난처가 아니기 때문에 지금은 그런 일이 벌어지고 있는 것 같습니다. TLT에서 나를 미행하는 모든 사람에게 사과드립니다. 그곳에서 며칠 동안은 좋았지만 매도세가 다가오지는 않았습니다.모든 것이 안정될 때까지 이 시장을 멀리해야 하는 또 다른 이유입니다.채권이 헤지 수단이 아닌 또 다른 이유도 있습니다.지난 며칠 동안 60/40 포트폴리오에 있었던 사람은 지금 당장 행복하지 않습니다. 링크 트위터 유튜브 링크드인 시작하기 전에: 제가 도와드릴 수 있는 방법은 다음과 같습니다. ‍ ETF : The --- H.E.A.T.의 모든 측면을 포괄하는 혁신적인 ETF를 제공합니다.공식, 헤지스, 가장자리 및 테마. 컨설팅: 재무 자문가와 무료로 전화 통화할 수 있어 기쁩니다.저는 자산 관리 회사를 설립했으며 실질적으로 차별화된 투자 전략을 사용하여 다른 고문들이 업무를 성장시키도록 도왔습니다.이야기하고 싶으면 나에게 이메일을 보내주세요. [이메일 보호됨] 월간 투자 웹 세미나 반란군 금융 팟캐스트 https://www.youtube.com/@TuttleCap 자산 관리-출시 예정 유료 뉴스레터 서비스 - 출시 예정 모든 권리 보유. 계속 읽으세요 게시물을 찾을 수 없습니다 더 보기 캐럿 오른쪽 0

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Whipsaw THE DAILY --- H.E.A.T. Torching Wall Street’s Obsolete Playbook. Delivered straight to your inbox 5 days a week. Subscribe Home Posts Whipsaw Whipsaw The 🔥 --- H.E.A.T.🔥 Formula : AI Driven Insights to Spark Your Portfolio Matthew Tuttle Apr 9, 2025 Subscribe now Share I will be at the Masters the rest of the week, the newsletter will be back on Monday In Today’s Issue: Looming regional bank crisis Grant Bailey stock analyst gives his picks, he’s only in 11th grade Treasury Bond basis trade unwind causing problems Fed in a no win situation Best way to play this market is not to play at all and more…….. Announcements Our Next Webinar Trump’s Plan For the Economy and How It Impacts Your Investments Thursday April 24, 2-3pm EST Register Read our latest report: Looming Regional Banking Crisis SKRE Regional Bank Report.pdf 40.13 MB • PDF File Download News & Noise 🧠 News: Episode 8 is out, we interview stock analyst Grant Bailey, he’s an 11th grader….. Trump’s Tariffs Put Fed Chair Powell in a ‘No-Win Situation’ -WSJ I think if this market selloff continues, and especially if turmoil continues in the bond market, he will cut. This Stock Market Is Wild. But There Is One Sure Thing. -Barron’s The VIX has been the best hedge here. My tool of choice is calls on the VIX index directly. Wouldn’t be buying them now though. Trump signs orders to boost coal production, citing electricity demand from artificial intelligence The Trump administration wants to expand electricity output by 25%, said Energy Secretary Chris Wright. www.cnbc.com/2025/04/08/us-needs-to-keep-coal-plants-open-energy-secretary-says.html Not that you can really buy anything here, but when the dust settles I love the coal names. Haven Assets Are Faltering Just When World Needs Them The Most A lackluster run for haven assets during one of the most acute market selloffs in years has left investors seeking new forms of protection. www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-09/haven-assets-are-faltering-just-when-world-needs-them-the-most?srnd=homepage-americas Then they weren’t really haven assets. Meta Whistleblower to Tell Congress That Company Aided China in AI Race Sarah Wynn-Williams, a Meta Platforms Inc. executive turned whistleblower, plans to testify before Congress that the social media giant threatened US interests while cozying up to China — claims the company said are false. www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-09/meta-whistleblower-to-tell-congress-that-company-aided-china-in-ai-race?srnd=homepage-americas ❌ Noise: Nvidia Stock Falls as Tariffs Take Effect. Cathie Wood Is Scooping Up Shares. -Barron’s Not exactly the smart money. What Wall Street Is Saying Jefferies on the Treasury market…. ❝ It looks like we start to have Liquidity problems . There appears to be a liquidation ongoing in US Treasury securities which is causing a liquidity issue for the banks and the financial system. As explained in the write up from August below (see bottom e-mail), the Basis trade includes hedge funds buying US Treasury, selling the same duration Treasury future against as a hedge and make a small margin on the price difference. Given the small price difference, the trade includes a significant leverage . According to a report by FED, the average leverage in 2019 was 21x for the larger participants in the basis trade . The trade is today estimated to be roughly 1tUSD, about 2x from what it was going into the Covid sell-off. And it’s a concentrated trade, with less than 10 institutions active in the trade according to Brookings Institute. Jonathan Krinsky, BTIG ❝ We think this set-up is likely this time around in that we are seeing 'a' bottom for stocks and peak for VIX, but then re-test and possibly break to lower lows over the coming weeks/months. How far could the bounce go? All four of the prior dates saw SPX recover at least 50% of the drop before moving lower. That would imply SPX could reach ~5500 before turning back lower. Whipsaw The past two days are great examples of why I continue to say there is no playbook for this market and that you should probably not be trying to trade it unless you are an extremely nimble intraday trader. Monday we opened down big and closed near flat, yesterday we opened up big, got bigger, and then closed down over 1%. One thing I like about candlestick charts is they can put things in perspective. The top of a candle is the high, while the bottom is the low, so that larger the candle the larger the intraday move. Just look at the last three days, and if you though Monday was a big move, see what happened yesterday….. We also closed below the August low, so no more undercut and rally on SPY. Jefferies highlighted the unwind in the basis trade last night as a possible cause of the Treasury selloff, which could turn into a big problem. I started picking up gold miners Monday and yesterday, which looks to be the play now as Treasuries aren’t a safe haven anymore. I apologize to anyone tailing me on TLT, for a couple of days there it was great but didn’t see that selloff coming. Further reason why you should stay away from this market until everything settles down. Also further reason why bonds aren’t a hedge. Anyone sitting in a 60/40 portfolio the past couple of days isn’t happy right now. Links Twitter YouTube LinkedIn Before you go: Here are ways I can help ‍ ETFs : We offer innovative ETFs that cover all aspects of The --- H.E.A.T. Formula, Hedges, Edges, and Themes. Consulting: I'm happy to jump on the phone with financial advisors at no charge. I've built a wealth management firm and helped other advisors grow their practices through the use of substantially differentiated investment strategies. If you want to talk just send me an email at [email protected] Monthly investing webinars Rebel Finance Podcast https://www.youtube.com/@TuttleCap Wealth Management-Coming Soon Paid Newsletter Service-Coming Soon All rights reserved. Keep Reading No posts found View more caret-right 0