2025년 10월 14일
테마: 진짜 알파가 숨어 있는 곳
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테마: 진짜 알파가 숨어 있는 곳
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H.E.A.T.
Torching Wall Street의 쓸모없는 플레이북.주 5일 귀하의 편지함으로 바로 배송됩니다.
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테마: 진짜 알파가 숨어 있는 곳
테마: 진짜 알파가 숨어 있는 곳
2025년 10월 14일
월스트리트의 60/40 공식은 최초의 신용카드가 탄생한 해인 1952년에 탄생했습니다.그 이후로 많은 것이 바뀌었습니다.
이것이 바로 우리가 새로운 접근 방식인
---
H.E.A.T.를 만든 이유입니다.공식 — 투자자가 기회를 포착하고, 독립적으로 생각하고, 보다 스마트하게(종종 반대) 행동하고, 실제 부를 구축할 수 있도록 권한을 부여합니다.
목차
🔥 테마: 실제 알파가 숨어 있는 곳
헤지스 — 거래량이 이미 높으면 보험을 사지 마세요…
커버드콜 ETF가 형편없는 이유와 대신해야 할 일
암호화폐 — 논문 킬러가 아닌 활용 플러시
귀금속 — 포물선이 메시지입니다
테마 — 실제 알파가 숨어 있는 곳
A) 희토류: '오렌지 스완'이 자원과 충돌…
B) AI 파워 하드웨어: Broadcom의 OpenAI에 대한 큰 투자…
다) 로봇: 1차 및 2차 승자와 패자…
D) 알루미늄: 차세대 구리(조용히)
E) 미국의 “자본주의 무기고”: JPMorgan의 $ …
🤝 가기 전에 제가 도와드릴 수 있는 방법이 있어요
🔥
테마: 진짜 알파가 숨어 있는 곳
어제는 기분이 틀렸어요.
우리는 금요일에 힘들게 지냈고 어제는 대통령의 한 마디로 크게 상승했습니다. "중국에 대해서는 걱정하지 마세요. 모든 것이 괜찮을 것입니다!"— 그리고 오늘 아침 우리는 다시 붉어졌습니다.어제의 압박에 헤지스를 추가했습니다.그것은 당황한 것이 아니었습니다.그것은 규율이었습니다.우리는 주말 게시물이 전 세계적으로 수조 달러를 찢을 수 있는 테이프에 있습니다.자리를 잡지 못한 경우
전에
그 게시물, 당신은 유동성입니다.
어젯밤 Bloomberg Daybreak Asia에 나왔는데…
Bloomberg Daybreak Asia: 트럼프-시진핑의 대립 - Bloomberg
홍콩과 뉴욕에서 공동으로 진행되는 실시간 시장 보도.월스트리트의 밤은 아시아의 낮입니다.시장은 결코 잠들지 않으며, 블룸버그도 마찬가지입니다.
www.bloomberg.com/news/audio/2025-10-14/bloomberg-daybreak-asia-trump-xi-standoff-podcast
진행자는 은행에 대해 이야기하기를 원했지만 이것은 테마가 너무 풍부한 환경인데 누가 은행에 관심이 있습니까?아래에서 일부 목표에 대해 자세히 알아보세요.
이러한 하락이 계속된다면 지지 또는 매도 신호로 50일 이동 평균을 주시하십시오…
헤지스 — 거래량이 이미 높을 때 최고점에 보험을 구매하지 마세요
SPY 볼륨이 금요일에 급증했습니다.그 정권에서는
아웃라이트 풋은 최악의 헤지 방법입니다.
가격이 원하는 방향으로 움직여도 변동성 크러시로 인해 무릎을 꿇을 수 있기 때문입니다.그래서 집중했어요
스프레드를 넣어
: 위험을 정의하고 프리미엄을 상쇄하며 거래량 민감도를 줄입니다.우리가 다시 하락하면 그들은 돈을 지불합니다.채찍질을 해도 부패는 치명적이지 않습니다.지금은 프리미엄을 뿌릴 때가 아닙니다.지금이 바로 그 순간이다
구조
.
전술 장비(스프레드용):
인덱스:
SPY, QQQ, IWM(풋 스프레드/풋 비율)
볼 테일:
VIX 콜 스프레드/비율
금요일이 아니라 어제 헤지스를 추가한 이유가 있습니다.집에 이미 불이 났을 때 보험에 가입하고 싶지는 않을 것입니다.
커버드콜 ETF가 형편없는 이유와 대신해야 할 일
10월 23일 목요일 오후 2~3시(EST)
커버드콜 ETF는 어디에나 있으며 모두가 횡보장에서 수익률을 모으는 "안전한" 방법을 찾았다고 생각합니다.
진실?
그들 대부분은
빨아.
그들은 당신의 상승세를 제한하고, 실제로는 "수익률"로 투자자를 오도합니다.
자기 돈이 다시 돌아오는데
, 그리고 종종
단지 주식을 소유하고 있는 트레일
마일 단위로.
이 자금이 실제로 어떻게 작동하는지, 그리고 대신 무엇을 해야 하는지에 대한 잔인하고 솔직한 분석에 참여하세요.
당신이 배울 내용:
🔥
왜 "고수익률" 커버콜 ETF는 종종 단지
자신의 자본을 반환
📉
대부분의 통화 작성 전략이 복리를 조용히 파괴하는 방법
🚫
강세장에서 커버드 콜을 소유하는 것이 무거운 조끼를 입고 마라톤을 달리는 것과 같은 이유
💡
이러한 문제를 해결할 수 있는 간단한 구조, 그리고 실제 일일 소득 기회가 숨어 있는 곳
등록하려면 여기를 클릭하세요
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암호화폐 — 논문 킬러가 아닌 활용 플러시
금요일 밤의 암호화폐 토는 마치
마진 해소 소방 훈련
— 주말 유동성 부족, 중단, 강제 풀림.바운스가 발생했지만…
아니
주식과 같은 수준이다.이러한 차이는 뭔가 다른 일이 벌어지고 있다는 것을 알려주었고, 이것이 제가 어제 헤지를 추가한 이유 중 하나입니다.오늘 사전 출시된 암호화폐는 다시 무거워졌습니다.
내 입장:
아직도
조심스러운 딥 바이어
— 그러나 분말을 건조한 상태로 유지하고 스케일을 유지하십시오.빠른 시장에서는
입학 규율
허세보다 더 중요합니다.
— #
(#
)
귀금속 — 포물선이 메시지입니다
금의 돌파와 은의 압박은 우연이 아닙니다.그들은 국민투표 중이야
정책 변동성 + 강대국 경쟁 + 에너지 부족
.금속 비중을 줄였다면 영리해지려고 노력하지 마세요. 핵심 할당량을 갖고 다니세요.포물선은 정확하지만
기본 입찰
사라지지 않습니다.금은 시장 전 다시 상승했습니다.
Rareview 2X Bull 암호화폐 및 귀금속 ETF
Rareview 총 수익 채권 ETF(“펀드”)는 경상 소득과 자본 가치 상승의 조합을 통해 총 수익을 제공하는 것을 추구합니다.
rareviewcapital.com/2x-bull-cryptocurrency-precious-metals-etf
테마 — 실제 알파가 숨어 있는 곳
가) 희토류: '오렌지 스완'이 자원 민족주의와 충돌하다
중국은 희토류 수출 규정을 강화했다.D.C.는 세이버에 시달렸다.주식이 휘청거렸다.한 구석에서는 그렇지 않았습니다.
미국 희토류 찢어짐
시장 진출 전 다시 선두를 달리고 있습니다.여기의 추진력은 정책 후원입니다.
코어 + 트레이딩 슬리브 티커:
생산자/개발자:
MP, UUUU, TMRC, NB
더 넓은 바구니:
REMX(ETF)
인접 중요 광물(다양화용):
LTHM, ALB, SGML(리튬);HBM, TECK(구리혼합)
B) AI 파워 하드웨어: Broadcom의 OpenAI에 대한 큰 투자 - 기회
그리고
위험
AVGO의 맞춤형 실리콘 + 시스템 추진은 엄청날 수 있으며... 위험을 집중시킵니다.나는
무역
보호 기능을 갖추고 주변에 구축합니다.
전력/인프라 스택
상관없이 이익이 됩니다.
스택 티커(바벨):
사용자 정의/가속기 및 활성화 프로그램:
AVGO, NVDA, AMD, 늑대
전력 및 그리드 기어:
ETN, 애비니, 시지, GNRC
데이터 센터 REIT:
EQIX, DLR
AI 부하에 대한 전원 공급업체:
CEG, VST, NEE, AES
열/냉각 및 구성 요소(선택):
CARR, JCI, 플렉스
C) 로봇: 1차 및 2차 승자와 패자
중국 방문 서구 임원들 겁에 질려 돌아오다
로봇 공학은 베이징을 많은 산업 분야에서 지배적인 위치로 끌어올렸습니다.
www.telegraph.co.uk/business/2025/10/12/why-western-executives-visit-china-coming-back-terrified
중국은 로봇 설치 부문에서 서구를 앞지르고 있습니다.자동화를 위해서는 "작동 워프 속도"가 필요합니다.소유하다
곡괭이와 삽
어떤 지역에서도 승리할 수 있습니다.
1차 승자(OEM, 비전, 모션):
산업 자동화:
ROK, ABBNY, SIEGY, FANUY, TER(UR, 테스트), CGNX(비전)
엣지 컴퓨팅/제어:
NVDA(에지), ADI, TXN
모바일/창고 및 ID:
지브라
2차 우승자(공구/재료):
로봇 공학에 활용되는 재료:
AA, KALU, CSTM(알루미늄), ATI(고성능 합금)
계측/QA:
MTD, ACO(틈새 노출을 원할 경우 작게 유지)
ETF(광범위):
보츠, 로보
위험 프로필:
고임금 제조업체
없이
자동화 로드맵;중국에 연결된 단일 소스 전문 공급업체.
D) 알루미늄: 차세대 구리(조용히)
수요 꼬리(EV, 변속기, 태양광 프레임, 데이터 센터 열) 대
전력 제한 공급
주기 후반 강세장을 만드세요.촉매를 사용하여 구리의 베타처럼 처리하십시오.
통합 체인 티커:
업스트림/기본:
AA, CENX, NHYDY, RIO(보크사이트/알루미나 노출)
미드/다운스트림(롤러/압출기/제작기):
칼루, CSTM
전송 및 케이블(명반 혼합):
PRYMY(Prysmian), BBDRY(NKT—비유동성, 더 작은 크기 고려)
재활용(선택):
RDUS(이전 SCHN) — 광범위한 금속 재활용 업체, 적당한 위치
E) 미국의 "자본주의 무기고": JPMorgan의 $100억(및 $1.5T) 신호
JPM의 프로그램은 자본을 다음으로 유입할 것입니다.
방어, AI, 광물, 그리드 탄력성
.돈을 따르십시오.
신호 바구니:
방어 프라임 / 안전한 공급:
LMT, NOC, GD, RTX, HII, BWXT
AI 및 반도체 주권:
INTC, NVDA, AMD
육상의 중요 광물:
MP, UUUU, AA(전력 허용), TECK(북미 비금속)
이중 용도 소프트웨어:
PLTR(방어/IC)
🤝
당신이 가기 전에 제가 도와드릴 수 있는 방법이 있어요
ETF
: 월스트리트의 해독제
Inside HEAT: 월스트리트가 여러분에게 알려주고 싶지 않은 내용에 대한 월간 실시간 통화
금융 히트 팟캐스트
https://www.youtube.com/@TuttleCap
월스트리트의 위선으로부터의 자유
Tuttle 자산 관리: 귀하의 자산이 해방됩니다
고급 HEAT 통찰력: Matt의 핵심 요소, 재정적 우위
모든 권리 보유.
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Themes: Where the Real Alpha Hides
THE DAILY
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H.E.A.T.
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Themes: Where the Real Alpha Hides
Themes: Where the Real Alpha Hides
Oct 14, 2025
Wall Street’s 60/40 formula was born in 1952 — the same year as the first credit card. A lot has changed since.
That’s why we created a new approach — The
---
H.E.A.T. Formula — to empower investors to spot opportunities, think independently, make smarter (often contrarian) moves, and build real wealth.
Table of Contents
🔥 Themes: Where the Real Alpha Hides
Hedges — When Vol’s Already High, Don’t Buy Insura …
Why Covered Call ETFs Suck-And What To Do Instead
Crypto — A Leverage Flush, Not a Thesis Killer
Precious Metals — The Parabola Is the Message
Themes — Where the Real Alpha Hides
A) Rare Earths: “Orange Swan” Collides with Resour …
B) AI Power Hardware: Broadcom’s Big Bet on OpenAI …
C) Robots: First- and Second-Order Winners & Loser …
D) Aluminum: The Next Copper (Quietly)
E) America’s “Arsenal of Capitalism”: JPMorgan’s $ …
🤝 Before You Go Some Ways I Can Help
🔥
Themes: Where the Real Alpha Hides
Yesterday felt wrong.
We were down hard Friday… then up huge yesterday on a single line from the President — “Don’t worry about China, it will all be fine!” — and this morning we’re red again. I added to hedges into yesterday’s squeeze. That wasn’t panic; it was discipline. We’re in a tape where a weekend post can rip $trillions around the globe. If you’re not positioned
before
those posts, you’re the liquidity.
I was on Bloomberg Daybreak Asia last night…
Bloomberg Daybreak Asia: Trump-Xi Standoff - Bloomberg
Live market coverage co-anchored from Hong Kong and New York. Overnight on Wall Street is daytime in Asia. Markets never sleep, and neither does Bloomberg.
www.bloomberg.com/news/audio/2025-10-14/bloomberg-daybreak-asia-trump-xi-standoff-podcast
The host wanted me to talk about banks, but this is such a target rich environment in themes, who cares about the banks? More on some of the targets below.
Keep an eye on the 50 day moving average if this decline continues, either as support or a signal to short…..
Hedges — When Vol’s Already High, Don’t Buy Insurance at the Peak
SPY vol spiked Friday. In that regime,
outright puts are the worst way to hedge
because a volatility crush can kneecap you even if price moves your way. So I focused on
put spreads
: define risk, offset premium, and reduce vol sensitivity. If we lurch lower again, they pay. If we whipsaw, the decay isn’t fatal. This isn’t the moment to spray premium; it’s the moment to
structure
.
Tactical instruments (for spreads):
Indexes:
SPY, QQQ, IWM (put spreads / put ratios)
Vol tail:
VIX call spreads/ratios
There’s a reason I added hedges yesterday and not Friday. You don’t want to buy insurance when your house is already on fire.
Why Covered Call ETFs Suck-And What To Do Instead
Thursday October 23rd 2-3PM EST
Covered call ETFs are everywhere — and everyone thinks they’ve found a “safe” way to collect yield in a sideways market.
The truth?
Most of them
suck.
They cap your upside, mislead investors with “yield” that’s really
your own money coming back
, and often
trail just owning the stock
by a mile.
Join me for a brutally honest breakdown of how these funds actually work — and what you should be doing instead.
What You’ll Learn:
🔥
Why “high yield” covered call ETFs are often just
returning your own capital
📉
How most call-writing strategies quietly destroy compounding
🚫
Why owning covered calls in bull markets is like running a marathon in a weighted vest
💡
The simple structure that can fix these problems — and where the real daily income opportunities are hiding
Click Here To Register
register.gotowebinar.com/register/223734574050559064
Crypto — A Leverage Flush, Not a Thesis Killer
Friday night’s crypto puke looked like a
margin-clearing fire drill
— thin weekend liquidity, stops, forced unwinds. We got a bounce… but
not
to the same degree as equities. That divergence told me something else was brewing, which is part of why I added hedges yesterday. Pre-market today, crypto’s heavy again.
My stance:
still a
cautious dip-buyer
— but keep powder dry and scale. In fast markets,
entry discipline
matters more than bravado.
— #
(#
)
Precious Metals — The Parabola Is the Message
Gold’s breakout and silver’s squeeze aren’t accidents; they’re a referendum on
policy volatility + great-power competition + energy scarcity
. If you’ve been underweight metals, stop trying to be clever — carry a core allocation. Parabolas correct, but the
underlying bid
isn’t going away. Gold is up again pre market.
Rareview 2X Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
The Rareview Total Return Bond ETF (the “Fund”) seeks to provide a total return through the combination of current income and capital appreciation.
rareviewcapital.com/2x-bull-cryptocurrency-precious-metals-etf
Themes — Where the Real Alpha Hides
A) Rare Earths: “Orange Swan” Collides with Resource Nationalism
China tightened rare-earth export rules; D.C. saber-rattled; stocks whipsawed. One corner didn’t:
U.S. rare earths ripped
and are leading again pre-market. Momentum here is policy-sponsored.
Core + trading sleeve tickers:
Producers/Developers:
MP, UUUU, TMRC, NB
Broader basket:
REMX (ETF)
Adjacent critical minerals (for diversification):
LTHM, ALB, SGML (lithium); HBM, TECK (copper mix)
B) AI Power Hardware: Broadcom’s Big Bet on OpenAI — Opportunity
and
Risk
AVGO’s custom silicon + systems push could be huge… and it concentrates risk. I’d
trade
it with protection and build around the
power/infrastructure stack
that benefits regardless.
Stack tickers (barbell):
Custom/accelerators & enablers:
AVGO, NVDA, AMD, WOLF
Power & grid gear:
ETN, ABBNY, SIEGY, GNRC
Data center REITs:
EQIX, DLR
Power suppliers to AI load:
CEG, VST, NEE, AES
Thermal/cooling & components (select):
CARR, JCI, FLEX
C) Robots: First- and Second-Order Winners & Losers
Western executives who visit China are coming back terrified
Robotics has catapulted Beijing into a dominant position in many industries
www.telegraph.co.uk/business/2025/10/12/why-western-executives-visit-china-coming-back-terrified
China is outrunning the West in robot installs; we need an “Operation Warp Speed” for automation. Own the
picks-and-shovels
that win in any geography.
First-order winners (OEMs, vision, motion):
Industrial automation:
ROK, ABBNY, SIEGY, FANUY, TER (UR, testing), CGNX (vision)
Edge compute / controls:
NVDA (edge), ADI, TXN
Mobile/warehouse & ID:
ZBRA
Second-order winners (tooling/materials):
Materials leveraged to robotics:
AA, KALU, CSTM (aluminum), ATI (high-performance alloys)
Metrology/QA:
MTD, ACO (if you want niche exposure, keep small)
ETFs (broad):
BOTZ, ROBO
At-risk profiles:
high-wage manufacturers
without
automation roadmaps; single-sourced specialty suppliers tethered to China.
D) Aluminum: The Next Copper (Quietly)
Demand tails (EVs, transmission, solar frames, data-center thermal) vs
power-capped supply
create a late-cycle bull. Treat it like copper’s beta with catalysts.
Integrated chain tickers:
Upstream/Primary:
AA, CENX, NHYDY, RIO (bauxite/alumina exposure)
Mid/Downstream (rollers/extruders/fabricators):
KALU, CSTM
Transmission & cable (alum mix):
PRYMY (Prysmian), BBDRY (NKT—illiquid; consider smaller size)
Recycling (select):
RDUS (formerly SCHN) — broader metals recycler, position modestly
E) America’s “Arsenal of Capitalism”: JPMorgan’s $10B (and $1.5T) Signal
JPM’s program will funnel capital into
defense, AI, minerals, and grid resiliency
. Follow the money.
Signal basket:
Defense primes / secure supply:
LMT, NOC, GD, RTX, HII, BWXT
AI & semiconductor sovereignty:
INTC, NVDA, AMD
Critical minerals onshore:
MP, UUUU, AA (power-permitting), TECK (North America base metals)
Dual-use software:
PLTR (defense/IC)
🤝
Before You Go Some Ways I Can Help
ETFs
: The Antidote to Wall Street
Inside HEAT: Our Monthly Live Call on What Wall Street Doesn’t Want You To Know
Financial HEAT Podcast
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