2025년 9월 17일
오라클, AI '엘리트 클럽' 합류: 다음은 누구인가?
🇰🇷 한국어 번역
오라클, AI '엘리트 클럽' 합류: 다음은 누구인가?
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오라클, AI '엘리트 클럽' 합류: 다음은 누구인가?
오라클, AI '엘리트 클럽' 합류: 다음은 누구인가?
2025년 9월 17일
월스트리트의 60/40 공식은 최초의 신용카드가 탄생한 해인 1952년에 탄생했습니다.그 이후로 많은 것이 바뀌었습니다.
이것이 바로 우리가 새로운 접근 방식인
---
H.E.A.T.를 만든 이유입니다.공식 — 투자자가 기회를 포착하고, 독립적으로 생각하고, 보다 스마트하게(종종 반대) 행동하고, 실제 부를 구축할 수 있도록 권한을 부여합니다.
목차
🔥 지금 무슨 일이 일어나고 있나요?
🧠 오라클, AI '엘리트 클럽' 합류: 다음은 누구?
📈 재고 코너
📬 놓치신 경우를 대비해
🤝 가기 전에 제가 도와드릴 수 있는 방법이 있어요
저는 이번 주에 한국에 갈 예정인데 뉴스레터를 보낼 계획이지만 매일 정확한 시간이 확실하지 않고 화요일 내내 비행기를 타고 있어서 도착하지 못할 수도 있습니다.
🔥
지금 무슨 일이 일어나고 있나요?
어제 FOMC를 앞두고 많은 일이 일어나지 않았습니다.큰 상승 추세에서 이와 같은 상황에 빠지면 나는 항상 위험을 감수하거나 만일을 대비해 헤지 수단을 추가하는 것을 좋아합니다.제가 이번 주 초에 말했듯이, 채권은 완벽을 위한 가격이 책정되어 있다고 생각합니다. 조심하겠습니다…
🧠
오라클, AI '엘리트 클럽' 합류: 다음은 누구인가?
오라클은 방금 착륙하여 거리에 충격을 주었습니다.
독점 3종 클럽
20% 이상 상향 개정으로
2028년 매출 추정
6월부터.Oracle, Nvidia, Constellation Energy만이 이를 성공시켰습니다.촉매?백로그 4,550억 달러, 수십억 달러 규모의 계약 4건, GPU 중심 데이터 센터에 대한 OpenAI의 막대한 지출을 뒷받침하는 OCI에 대한 경영진의 공격적인 수익 지침입니다.분석가들은 따라잡기 위해 안간힘을 쓰고 있으며 ORCL은 다년간의 가시성을 갖춘 AI 컴퓨팅 유틸리티로 재평가되었습니다.
다음 승자(12~36개월)
별자리 에너지(CEG)
— AI 인프라 병목 현상으로서의 원자력.Meta를 공급하기 위한 20년 계약이 청사진입니다. 하이퍼스케일러는 무탄소 기본 부하를 확보합니다.평가:
8.5/10
.
NRG 에너지 (NRG)
— 같은 주제: AI 데이터 센터에 서비스를 제공하기 위해 전환하는 유틸리티.초기이지만 설득력이 있습니다.
7.5/10
.
엔비디아 (NVDA)
— 초크 포인트.모든 Oracle 데이터 센터 구축은 GPU 주문을 의미합니다.
9/10
.
브로드컴(AVGO)
— 네트워킹 실리콘, 광학 장치, 맞춤형 ASIC = Oracle 백로그 뒤에 있는 "데이터 배관"입니다.
8.5/10
.
KLA(KLAC), 램리서치(LRCX), 어플라이드머티리얼즈(AMAT)
— AI 칩을 제공하기 위해 공급망을 확장하는 도구/계량입니다.
8~8.5/10
.
메타(META)
— AI 인프라 지출은 현실적이며 데이터 센터 최적화 + AI 광고에 대한 전환은 동일한 세속적 투자에 직접적으로 영향을 미칩니다.
8/10
.
TSMC (TSM)
— 패키징, 로직 다이 및 팹 용량 = 하이퍼스케일러 및 Oracle 수요의 피할 수 없는 수혜자입니다.
8/10
.
하나 더…
Bloom Energy의 주가가 급등하고 있으며 Oracle의 성장에 힘입어 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
Bloom의 주가는 올해 3배 이상 올랐으며 Morgan Stanley는 청정 기술 회사가 Oracle과 협력하여 "폭발적인" 모멘텀을 위한 무대를 마련했다고 말합니다.
www.marketwatch.com/story/bloom-energys-stock-is-surging-and-could-ride-oracles-growth-to-even-more-gains-25c30ff3?mod=home_lead
잠재적 패자
AI 전력 밀도가 없는 레거시 데이터 센터 REIT
— 기가와트 규모의 수냉식 공간을 제공할 수 없는 경우 자본 지출 우회 위험이 있습니다.
5.5~6.5/10
.
온프레미스 서버 공급업체
(Dell, HPE) — Oracle은 고객이 원하는 것을 증명합니다.
클라우드 AI 규모
, 레거시 상자가 아닙니다.
5~6/10
.
자동차 OEM(Ford, Tesla)
그리고
기본 재료
(Packaging Corp, Newmont): 그들의 추정치는 소폭 상승했으며 세속적인 AI 순풍이 아닌 베타 버전을 타고 있을 가능성이 높습니다.투자자들이 진정한 AI 레버리지에 더욱 집중한다면 이는 지연될 것입니다.
Oracle의 재설정은 다음을 확인합니다.
자본 지출 바벨
: (
• 1) 전력 및 컴퓨팅 수요를 포착하는 Oracle/CEG/NRG와 같은 AI 유틸리티, (
• 2) NVDA/AVGO/TSMC/semicap 도구 공급업체와 같은 선택 및 삽.패자는 직접적인 AI 활용이 없는 인프라나 OEM이 될 것입니다.다음 웨이브를 플레이하고 싶다면
AI 인프라 생태계
—전력(CEG/NRG)부터 GPU(NVDA), 이를 가능하게 하는 도구(KLAC/LRCX/AMAT)까지.
🧠
AI 인프라 스택: 오라클 재설정 이후의 승자와 패자
Oracle의 4,550억 달러 규모의 백로그와 20% 이상의 매출 추정 수정을 통해 한 가지 사실이 확인되었습니다. AI가
다층 인프라 구축
.자금이 어디로 흐르는지 확인하려면 스택 전체에서 승자와 패자를 매핑하세요.
⚡ 전력 계층
승자:
별자리(CEG)
– 하이퍼스케일러를 위한 핵 베이스로드
NRG 에너지 (NRG)
– 전력 데이터 센터로 전환
패자:
전달할 능력이 없는 유틸리티
고MW, 연중무휴 청정에너지
🖥 컴퓨팅 계층
승자:
엔비디아(NVDA)
– GPU는 다년 계약을 통해 고정된 희소 자원입니다.
AMD (AMD)
– 추론 가속, CPU/GPU 다양화 플레이
패자:
AI 연결이 없는 온프레미스 하드웨어 공급업체($DELL, $HPE)
🌐
네트워킹 및 배관
승자:
브로드컴(AVGO)
– 광학, 스위치, 맞춤형 실리콘
아리스타 네트웍스(ANET)
– 고속 DC 네트워킹
패자:
기존 통신사 하드웨어, AI 데이터 센터 상호 연결로 전환 속도가 느림
🏭 포장 및 주조소
승자:
TSMC (TSM)
– 고급 패키징(CoWoS, InFO)
ASML (ASML)
– 첨단 기술의 리소그래피 병목 현상
패자:
규모가 없거나 고급 도구에 액세스할 수 없는 팹(중국 CXMT, 뒤처지는 메모리 공급업체)
🛠 도구 및 계측
승자:
응용 재료 (AMAT)
램리서치(LRCX)
KLA (KLAC)
곡괭이와 삽으로 거래하세요
내구성 있는 주문서
🏢
애플리케이션 계층
승자:
오라클(ORCL)
– 이제 AI 컴퓨팅 유틸리티로 재평가됨
마이크로소프트(MSFT), 구글(GOOGL), 메타(META)
– 수요 가시성을 갖춘 하이퍼스케일러
패자:
범용 클라우드 제공업체
비용/성능 우위 없이
📉
주목해야 할 후발 기업
레거시 REIT
액체 냉각/고MW 밀도 없음
온프레미스 IT 공급업체
기존 컴퓨팅에 갇혀 있음
세미캡 후발 기업
최첨단 AI 램프에 얽매이지 않음
투자자 시사점
Oracle 재설정은 다음을 보여줍니다.
AI 구축은 단순한 칩이 아닙니다
— 그것은
엔드투엔드 인프라 스토리
: 전원 → 컴퓨팅 → 네트워킹 → 패키징 → 도구 → 애플리케이션.각 계층(CEG, NVDA, AVGO, TSM, AMAT, ORCL)의 리더는 내구성 있는 알파가 있는 곳입니다.후발자는 규모, 밀도 또는 AI 연결이 없는 사람입니다.
월스트리트가 당신이 결코 발견하지 않기를 바라는 투자 전략
2025년 9월 30일 (화) 오후 2:00 - 오후 3:00 EDT
-60/40 전략이 왜 죽었고, 그 대신 무엇을 해야 하는가?
- AI를 활용해 오늘과 내일의 가장 뜨거운 주제를 찾아내는 방법
- 오늘날 시장에 여전히 존재하는 4가지 알려지지 않은 가장자리
- 비대칭 수익을 위한 포트폴리오를 설정하는 방법
- 위험이 제한적이고 잠재적으로 무제한의 수익을 얻을 수 있는 잘 알려지지 않은 자산 클래스
- 채권이 포함되지 않은 포트폴리오를 헤징하는 4가지 방법
등록하려면 아래를 클릭하세요.
월스트리트가 당신이 결코 발견하지 않기를 바라는 투자 전략
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📈
스톡 코너
오늘의 주식은 Evolv Technologies (EVLV)입니다…
이것은 자기 방어 이름이며 Charlie Kirk 총격 사건에서 튀어 나와 약간 후퇴했지만 견고한 상승 추세에 있습니다.
채팅 GPT에서…
❝
진화 기술 (EVLV)
는 "AI 보안 스캐너 논란" 단계를 넘어 서비스형 보안(security-as-a-service)의 진지한 참가자로 등장하려고 노력하고 있습니다.2025년 2분기는 강세를 보였습니다. 매출은 전년 대비 29% 증가하여 ~$3,250만 달러를 기록했고 ARR은 상승했으며 경영진은 올해 성장 전망을 ~27~30%로 높였습니다.
Evolv 기술+2Business Wire+2
또한 유동성을 강화하고 구독 모델 확장을 지원하는 7,500만 달러의 비희석 신용 시설을 확보했습니다.
Evolv Technologies Holdings, Inc.+1
즉, 위험은 사소한 것이 아닙니다. EVLV는 여전히 순 손실을 기록하고 있습니다.보안 주장(정확성, 거짓 긍정, FTC/SEC 불만 사항)에 대한 정부 및 규제 조사가 해결되지 않았습니다.구독 모델은 지속적인 갱신과 기술 신뢰성에 따라 달라집니다.
Yahoo Finance+3WIRED+3Federal Trade Commission+3
테이크아웃:
특히 유동인구가 많은 장소, 학교, 공공 장소에서 AI 기반 물리적 보안에 대한 장기적인 순풍을 믿는다면 Evolv는 여기서 하이 베타 추측 플레이가 될 수 있습니다.그러나 이는 위험을 감수하는 투자자를 위한 입장입니다.핵심 가중치를 부여하기 전에 마진 개선과 규제 문제 해결을 확인하고 싶습니다.
📬
혹시 놓친 경우를 대비해
— #
(#
)
🤝
당신이 가기 전에 제가 도와드릴 수 있는 방법이 있어요
ETF
: 월스트리트의 해독제
Inside HEAT: 월스트리트가 여러분에게 알려주고 싶지 않은 내용에 대한 월간 실시간 통화
금융 히트 팟캐스트
https://www.youtube.com/@TuttleCap
월스트리트의 위선으로부터의 자유
터틀 자산 관리: 당신의 자산이 풀려났습니다
고급 HEAT 통찰력: Matt의 핵심 요소, 재정적 우위
모든 권리 보유.
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Oracle Joins the AI “Elite Club”: Who’s Next?
THE DAILY
---
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Oracle Joins the AI “Elite Club”: Who’s Next?
Oracle Joins the AI “Elite Club”: Who’s Next?
Sep 17, 2025
Wall Street’s 60/40 formula was born in 1952 — the same year as the first credit card. A lot has changed since.
That’s why we created a new approach — The
---
H.E.A.T. Formula — to empower investors to spot opportunities, think independently, make smarter (often contrarian) moves, and build real wealth.
Table of Contents
🔥 Here’s What’s Happening Now
🧠 Oracle Joins the AI “Elite Club”: Who’s Next?
📈 Stock Corner
📬
---
In Case You Missed It
🤝 Before You Go Some Ways I Can Help
I am going to be in Korea this week, still plan on sending the newsletter out but not exactly sure on timing every day, may also be on a plane all of Tuesday and not able to get to it.
🔥
Here’s What’s Happening Now
Not a lot going on yesterday ahead of FOMC. Going into something like this on a major uptrend I always like to take some risk off the table, or add to hedges just in case. As I said earlier in the week, I think bonds are priced for perfection, I’d be careful…..
🧠
Oracle Joins the AI “Elite Club”: Who’s Next?
Oracle just shocked the Street by landing in an
exclusive three-stock club
with 20%+ upward revisions to
2028 sales estimates
since June. Only Oracle, Nvidia, and Constellation Energy pulled that off. The catalyst? Management’s aggressive revenue guidance for OCI, backed by $455B in backlog, four multibillion-dollar contracts, and OpenAI’s mega-spend on GPU-centric data centers. Analysts are scrambling to catch up, and ORCL has been re-rated as an AI compute utility with multi-year visibility.
Next Winners (12–36 months)
Constellation Energy (CEG)
— Nuclear power as an AI infrastructure bottleneck. Their 20-year deal to supply Meta is the blueprint: hyperscalers lock in carbon-free baseload. Rating:
8.5/10
.
NRG Energy (NRG)
— Same thesis: utilities pivoting to serve AI data centers. Early but compelling.
7.5/10
.
Nvidia (NVDA)
— The choke point. Every Oracle data center build means GPU orders.
9/10
.
Broadcom (AVGO)
— Networking silicon, optics, custom ASICs = the “data plumbing” behind Oracle’s backlog.
8.5/10
.
KLA (KLAC), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT)
— Tools/metrology that scale the supply chain to deliver AI chips.
8–8.5/10
.
Meta (META)
— AI infra spend is real, and their pivot to data-center optimization + AI advertising plays directly into the same secular capex.
8/10
.
TSMC (TSM)
— Packaging, logic dies, and fab capacity = unavoidable beneficiary of hyperscaler and Oracle demand.
8/10
.
One more……
Bloom Energy’s stock is surging — and could ride Oracle’s growth to even more gains
Bloom shares have more than tripled this year, and Morgan Stanley says the clean-tech company’s work with Oracle sets the stage for “explosive” momentum.
www.marketwatch.com/story/bloom-energys-stock-is-surging-and-could-ride-oracles-growth-to-even-more-gains-25c30ff3?mod=home_lead
Potential Losers
Legacy data-center REITs without AI power density
— risk of capex bypass if they can’t deliver gigawatt-scale, liquid-cooled space.
5.5–6.5/10
.
On-prem server vendors
(Dell, HPE) — Oracle’s proof is that customers want
cloud AI scale
, not legacy boxes.
5–6/10
.
Auto OEMs (Ford, Tesla)
and
basic materials
(Packaging Corp, Newmont): their estimates rose only modestly and are likely riding beta, not secular AI tailwinds. These will lag if investors crowd further into true AI leverage.
Oracle’s reset confirms the
capex barbell
: (
• 1) AI utilities like Oracle/CEG/NRG that capture power & compute demand, and (
• 2) picks-and-shovels like NVDA/AVGO/TSMC/semicap tool vendors. The losers will be infrastructure or OEMs without direct AI leverage. If you want to play the next wave, lean into the
AI infrastructure ecosystem
—from power (CEG/NRG) to GPUs (NVDA) to the tools that make them possible (KLAC/LRCX/AMAT).
🧠
The AI Infrastructure Stack: Winners & Losers After Oracle’s Reset
Oracle’s $455B backlog and 20%+ revenue estimate revisions confirm one thing: AI is driving a
multi-layer infrastructure buildout
. To see where the money flows, map the winners and losers across the stack:
⚡ Power Layer
Winners:
Constellation (CEG)
– nuclear baseload for hyperscalers
NRG Energy (NRG)
– pivoting to power data centers
Losers:
utilities without ability to deliver
high-MW, 24/7 clean energy
🖥 Compute Layer
Winners:
NVIDIA (NVDA)
– GPUs are the scarce resource, locked in via multi-year contracts
AMD (AMD)
– inference acceleration, CPU/GPU diversification play
Losers:
on-prem hardware vendors ($DELL, $HPE) with no AI attach
🌐
Networking & Plumbing
Winners:
Broadcom (AVGO)
– optics, switches, custom silicon
Arista Networks (ANET)
– high-speed DC networking
Losers:
legacy telco hardware, slow to pivot to AI data-center interconnects
🏭 Packaging & Foundry
Winners:
TSMC (TSM)
– advanced packaging (CoWoS, InFO)
ASML (ASML)
– lithography bottleneck for leading-edge
Losers:
fabs without scale or access to advanced tools (China CXMT, lagging memory vendors)
🛠 Tools & Metrology
Winners:
Applied Materials (AMAT)
Lam Research (LRCX)
KLA (KLAC)
Picks-and-shovels trade with
durable order books
🏢
Application Layer
Winners:
Oracle (ORCL)
– now re-rated as an AI compute utility
Microsoft (MSFT), Google (GOOGL), Meta (META)
– hyperscalers with demand visibility
Losers:
general-purpose cloud providers
without cost/performance edge
📉
Laggards to Watch
Legacy REITs
without liquid-cooling/high-MW density
On-prem IT vendors
stuck in classical compute
Semicap laggards
not tied to leading-edge AI ramps
Investor Takeaway
The Oracle reset shows the
AI buildout isn’t just chips
— it’s an
end-to-end infrastructure story
: power → compute → networking → packaging → tools → applications. The leaders at each layer (CEG, NVDA, AVGO, TSM, AMAT, ORCL) are where the durable alpha lies. The laggards are anyone without scale, density, or AI attach.
The Investment Strategy Wall Street Hopes You Never Discover
Tue, Sep 30, 2025 2:00 PM - 3:00 PM EDT
-Why the 60/40 strategy is dead and what to do instead
- How to use AI to uncover today and tomorrow's hottest themes
- 4 unknown edges that still exist in today's market
- How to set up your portfolio for asymmetrical returns
- Little-known asset class that has limited risk and potentially unlimited returns
- 4 ways to hedge your portfolio that don't include bonds
Click Below to Register
The Investment Strategy Wall Street Hopes You Never Discover
register.gotowebinar.com/register/2237592374108794972
📈
Stock Corner
Today’s stock is Evolv Technologies (EVLV)…..
This is a self defense name and it popped on the Charlie Kirk shooting, pulled back in a bit but in a solid uptrend.
From Chat GPT…..
❝
Evolv Technologies (EVLV)
is trying to move past its “AI security scanner controversy” phase and emerge as a serious participant in security-as-a-service. Q2 2025 came in strong: revenue rose ~29% YoY to ~$32.5M, ARR climbing, and management upped its growth outlook for the year to ~27-30%.
Evolv Technology+2Business Wire+2
They also secured a $75M non-dilutive credit facility, which helps shore up liquidity and supports scaling their subscription model.
Evolv Technologies Holdings, Inc.+1
That said, risks aren’t trivial: EVLV still posts net losses; government & regulatory scrutiny over security claims (accuracy, false positives, FTC/SEC complaints) is unresolved; and the subscription model depends on consistent renewals + technology reliability.
Yahoo Finance+3WIRED+3Federal Trade Commission+3
Takeaway:
if you believe in long-term tailwinds around AI-enabled physical security—especially for high foot-traffic venues, schools, public spaces—Evolv could be a high-beta speculative play here. But it’s a position for risk-tolerant investors; you want to see margin improvement + resolution of regulatory issues before giving it a core weight.
📬
---
In Case You Missed It
— #
(#
)
🤝
Before You Go Some Ways I Can Help
ETFs
: The Antidote to Wall Street
Inside HEAT: Our Monthly Live Call on What Wall Street Doesn’t Want You To Know
Financial HEAT Podcast
https://www.youtube.com/@TuttleCap
Freedom from the Wall Street Hypocrisy
Tuttle Wealth Management: Your Wealth Unshackled
Advanced HEAT Insights: Matt’s Inner Circle, Your Financial Edge
All rights reserved.
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