2025년 3월 13일

AI 전력 거래가 바닥을 쳤는가?

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AI 전력 거래가 바닥을 쳤는가? 매일의 --- H.E.A.T. Torching Wall Street의 쓸모없는 플레이북.주 5일 귀하의 편지함으로 바로 배송됩니다. 구독 홈 게시물 AI 전력 거래가 바닥을 쳤는가? AI 전력 거래가 바닥을 쳤는가? 🔥 --- H.E.A.T.🔥 공식: 포트폴리오를 활성화하는 AI 기반 통찰력 매튜 터틀 2025년 3월 13일 지금 구독하세요 공유 다음 웨비나 Toppy 시장을 위한 AI 투자 플레이북: 2025년 숨겨진 기회와 헤지 위험을 찾는 방법 2025년 3월 20일 목요일 오후 2:00 - 오후 3:00(EST) https://attendee.gotowebinar.com/register/5871943393216130649 Rebel Finance 팟캐스트-에피소드 3이 나왔습니다 에피소드 3 에피소드 4는 금요일 오전 11시 30분부터 오후 12시 30분(동부 표준시 기준)까지 아래 링크에서 라이브 스트리밍됩니다. https://www.youtube.com/watch?v=fOxEVkvPaL4 시장 요약 — # (# ) VIX는 거의 30에 도달했고, S&P는 공식적으로 조정 영역에 들어섰으며, 예상보다 낮은 CPI는 어제 또 다른 반등 시도의 발판을 마련했습니다.다음 주는 NVDA GTC 컨퍼런스와 FOMC이므로 강세론자들이 주도권을 잡고 싶다면 긍정적인 촉매제가 될 가능성이 있습니다.그런데 당신에게도 이런 것이 있습니다… 소비자 불안은 모든 소득 수준에 영향을 미치고 있습니다 -WSJ ❝ 미국 소비자들은 올해 지금까지 많은 걱정을 했습니다. 끝나지 않는 관세 헤드라인 , 완고한 인플레이션, 가장 최근에는 경기 침체에 대한 새로운 두려움이 있습니다.이러한 우려는 필수품과 사치품에 걸쳐 부자와 가난한 사람 모두의 지출에 한꺼번에 영향을 미치는 것으로 보입니다. AI 분야에서 몇 가지 부정적인 수익 보고서도 도움이 되지 않습니다… 이 에이전트 AI 플레이의 주가는 '글로벌 거시경제 불확실성 증가'를 언급한 후 하락하고 있습니다. -마켓워치 Adobe의 주식은 AI에 뒤처져 있었습니다.허름한 수익 전망도 하락세를 가중시키고 있다. -마켓워치 아직 끝난 게 아니라고 생각하고 아직은 조심스러운 입장이다.시장은 어느 시점에서 바운스 없이 직선으로 하락하지 않습니다.화요일 최저치인 552.02달러는 이제 SPY의 주요 지지선이 됩니다… 아직도 TLT를 좋아하는데 200일을 넘기기가 힘들어요.나는 트럼프가 장기 금리를 낮추기를 간절히 원한다고 믿지만 그렇다고 시장이 그에게 그 금리를 줄 것이라는 의미는 아닙니다… 비트코인은 200일에 언더컷과 반등을 시도하고 있습니다… AI 전력 거래가 바닥을 쳤는가? Amazon, Google, Meta Sign이 원자력 에너지를 강화하겠다고 약속했습니다. - 배런의 ❝ 기술 거물들은 그들이 가지고 있다고 말했다 그들의 이름을 추가했습니다 2050년까지 전 세계 원자력 발전 용량을 현재 수준보다 최소한 3배로 늘리는 것을 목표로 하는 세계원자력협회(World Nuclear Association)의 "대규모 에너지 사용자 서약"에 따라. 현재 원자력은 약 440개의 원자로에서 전 세계 전력의 약 9%를 공급하고 있습니다. AI에 더 많은 전력이 필요한 이유 AI, 특히 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 대규모 모델을 실행하는 하이퍼스케일 데이터 센터의 에너지 수요는 엄청납니다.이러한 데이터 센터는 도시 전체에 해당하는 엄청난 양의 전력을 소비합니다.DeepSeek 및 중국의 양자 컴퓨터 Zuchongzhi-3과 같은 고급 AI 시스템의 등장은 인상적이지만 AI의 전력 수요 궤도를 근본적으로 바꾸지는 않습니다.지리적 출처에 관계없이 고급 AI 기술은 보편적으로 광범위하고 안정적인 에너지를 요구합니다. 따라서 자본 지출을 현금화하거나 누가 더 나은 모델을 갖게 될지에 대해 논쟁할 수는 있지만 더 많은 권한이 필요하다는 점에 대해서는 논쟁할 수 없습니다.IMHO가 장기적으로 작동하는 유일한 방법은 핵이지만, 우리는 여전히 그로부터 멀리 떨어져 있습니다.그 공간에서 제가 가장 좋아하는 이름은 BWXT인데, 바닥을 찾으려는 듯 보이는데… OKLO 및 SMR과 같은 다른 이름은 좀 더 추측적이지만 여기서도 그렇게 나쁘지는 않습니다. 석탄 재고 바닥? 흥미롭게도 AI의 급증하는 전력 수요에도 불구하고 석탄 재고는 지속 가능성 이니셔티브와 규제 역풍의 영향을 받아 매도세를 보이고 있습니다.그러나 밸류에이션이 깊은 비관론을 반영함에 따라 이들 주식은 이제 바닥을 치고 있는 것으로 보입니다.우리는 ETF 모델 포트폴리오에 석탄을 추가하고 있습니다(다음 주에 나올 예정). 나는 여기 BTU와 CNR을 좋아합니다… 천연가스: 단기적으로 천연가스는 쉽게 이용 가능한 인프라, 신뢰성, 원자력에 비해 현재의 비용 이점으로 인해 AI와 데이터 센터에 여전히 필수적입니다. 원자력 발전소는 허가, 건설 및 가동에 수년이 걸립니다.새로운 원자력 용량이 실질적으로 증가할 때까지(2030년 이후) 천연가스는 AI 기반 데이터 센터 건설의 폭발적인 증가로 인해 발생하는 즉각적인 수요 격차를 계속해서 메울 것입니다. 급속한 데이터 센터 성장: AI 애플리케이션, 특히 DeepSeek 및 Manus와 같은 매우 정교한 생성 AI 모델에는 대규모 에너지 인프라가 필요합니다.원자력은 장기적인 이상적인 선택이지만, 현재의 원자력 허가 절차, 건설 일정 및 규제 장애물로 인해 가스는 적어도 2030년까지 여전히 중요할 것입니다. 그리드 신뢰성 : 천연가스 발전소는 간헐적 재생 에너지 및 기저부하 원자력 에너지를 지원하기 위해 유연하고 신속하게 파견할 수 있는 에너지를 제공합니다.배터리 저장 장치가 훨씬 더 비용 효율적이고 확장 가능해질 때까지 가스는 여전히 전력망의 중요한 안정성 자원입니다. 이 분야에서 제가 가장 좋아하는 이름은 EQT입니다. EQT는 몇 가지 주요 저점에서 언더컷과 랠리를 보였습니다… 지열의 기회: 획기적인 기술을 사용하여 암석을 기화시키고 지구 표면 아래 깊은 곳의 지열 에너지에 접근하는 Quaise Energy와 같은 혁신적인 민간 스타트업은 새로운 개척지를 보여줍니다.비공개이긴 하지만 Quaise의 획기적인 발전은 확장 가능하고 안정적인 전력원으로서 지열의 잠재력을 강조합니다.지난 주에 제가 글을 쓴 Ormat Technologies(ORA)는 전 세계적으로 지열 채택이 증가함에 따라 성장을 주도할 수 있는 독보적인 위치에 있는 탁월한 공공 시장 지열 기업으로 두각을 나타내고 있습니다. 전력회사에서는 GEV, CEG도 바닥을 찾으려는 모습이다… 시작하기 전에: 제가 도와드릴 수 있는 방법은 다음과 같습니다. ‍ ETF : The --- H.E.A.T.의 모든 측면을 포괄하는 혁신적인 ETF를 제공합니다.공식, 헤지스, 가장자리 및 테마. 컨설팅: 재무 자문가와 무료로 전화 통화할 수 있어 기쁩니다.저는 자산 관리 회사를 설립했으며 실질적으로 차별화된 투자 전략을 사용하여 다른 고문들이 업무를 성장시키도록 도왔습니다.이야기하고 싶으면 나에게 이메일을 보내주세요. [이메일 보호됨] 월간 투자 웹 세미나 반란군 금융 팟캐스트 https://www.youtube.com/@TuttleCap 자산 관리-출시 예정 모든 권리 보유. 계속 읽으세요 게시물을 찾을 수 없습니다 더 보기 캐럿 오른쪽 0

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Has the AI Power Trade Bottomed? THE DAILY --- H.E.A.T. Torching Wall Street’s Obsolete Playbook. Delivered straight to your inbox 5 days a week. Subscribe Home Posts Has the AI Power Trade Bottomed? Has the AI Power Trade Bottomed? The 🔥 --- H.E.A.T.🔥 Formula : AI Driven Insights to Spark Your Portfolio Matthew Tuttle Mar 13, 2025 Subscribe now Share Our Next Webinar The AI Investing Playbook For Toppy Markets: How to Find Hidden Opportunities and Hedge Risks in 2025 Thu, March 20, 2025 2:00 PM - 3:00 PM EST https://attendee.gotowebinar.com/register/5871943393216130649 Rebel Finance Podcast-Episode 3 is Out Episode 3 Episode 4 will live stream Friday (I’m going to Big East Tournament Thursday) from 11:30AM to 12:30PM EST at the link below https://www.youtube.com/watch?v=fOxEVkvPaL4 Market Recap — # (# ) VIX almost hitting 30, the S&P officially being in correction territory, and cooler than expected CPI set the stage for another bounce attempt yesterday. Next week is the NVDA GTC conference and FOMC, so there are some potential positive catalysts if the bulls want to take charge. However, you also have this….. Consumer Angst Is Striking All Income Levels -WSJ ❝ American consumers have had a lot to fret about so far this year, between never-ending tariff headlines , stubborn inflation and most recently, fresh fears about a recession. These concerns seem to be hitting spending by both rich and poor, across necessities and luxuries, all at once. A couple of negative earnings reports in the AI space don’t help either… This agentic AI play’s stock is falling after it called out ‘increasing global macroeconomic uncertainty’ -MarketWatch Adobe’s stock has been an AI laggard. A ho-hum earnings forecast is adding to its declines. -MarketWatch I don’t think this is over, and would still be very cautious. Market’s don’t go down in a straight line without a bounce at some point. Tuesday’s low of $552.02 now becomes key support on SPY…. I still like TLT, but it’s having trouble breaking through the 200 day. I believe that Trump desperately want’s lower long term rates, but that doesn’t mean the market will give them to him…. Bitcoin is trying for an undercut and rally at the 200 day…. Has the AI Power Trade Bottomed? Amazon, Google, and Meta Sign Pledge to Boost Nuclear Energy -Barron’s ❝ The tech behemoths said they had added their names to the World Nuclear Association’s “Large Energy Users Pledge,” which envisions at least tripling global nuclear capacity from current levels by 2050. Nuclear energy currently provides around 9% of the world’s electricity from about 440 power reactors. Why AI Needs More Power The energy demand from AI, especially from hyperscale data centers running massive models like ChatGPT, Claude, and Gemini, is extraordinary. These data centers consume enormous amounts of electricity—often equivalent to entire cities. The rise of advanced AI systems like DeepSeek and China's quantum computer Zuchongzhi-3, while impressive, does not fundamentally alter AI’s demand trajectory for power. Regardless of the geographic origin, advanced AI technologies universally demand extensive, reliable energy. So while you can argue about monetizing capex, or who is going to have the better model, you can’t argue about the need for more power. IMHO the only way this works long term is nuclear, however, we are still a ways away from that. My favorite name in the space is BWXT, which looks to be trying to find a bottom…. Other names like OKLO and SMR are more speculative but don’t look that bad here either. The Coal Stock Bottom? Interestingly, despite AI’s surging power demand, coal stocks have been selling off, impacted heavily by sustainability initiatives and regulatory headwinds. However, these stocks now seem to be bottoming as valuations reflect deep pessimism. We are adding coal to our ETF model portfolio (hopefully out next week) I like BTU and CNR here…. Natural Gas: In the short run, natural gas remains essential to AI and data centers due to its readily available infrastructure, reliability, and current cost advantages over nuclear. Nuclear plants take years to permit, construct, and bring online. Until new nuclear capacity materially ramps up (likely beyond 2030), natural gas will continue to fill the immediate demand gap created by the explosion of AI-driven data center construction. Rapid Data Center Growth: AI applications, especially highly sophisticated Generative AI models like those from DeepSeek and Manus, require massive energy infrastructure. Even though nuclear is an ideal long-term choice, current nuclear permitting processes, construction timelines, and regulatory hurdles mean that gas will remain critical at least through 2030. Grid Reliability : Natural gas-fired plants provide flexible, quickly dispatchable energy to support intermittent renewables and baseload nuclear energy. Until battery storage becomes vastly more cost-effective and scalable, gas is still a critical stability resource for the power grid. My favorite name in this space is EQT, which had an undercut and rally at a couple of key lows….. The Geothermal Opportunity: Innovative private startups like Quaise Energy, which uses groundbreaking technology to vaporize rock and access geothermal energy deep beneath the Earth’s surface, illustrate a new frontier. Although private, Quaise’s breakthrough highlights geothermal’s potential as a scalable and reliable power source. Ormat Technologies (ORA), which I wrote about last week, stands out as an exceptional public-market geothermal play, uniquely positioned to capture growth driven by increasing geothermal adoption worldwide. In power companies, but GEV and CEG also look like they are trying to find a bottom…. Before you go: Here are ways I can help ‍ ETFs : We offer innovative ETFs that cover all aspects of The --- H.E.A.T. Formula, Hedges, Edges, and Themes. Consulting: I'm happy to jump on the phone with financial advisors at no charge. I've built a wealth management firm and helped other advisors grow their practices through the use of substantially differentiated investment strategies. If you want to talk just send me an email at [email protected] Monthly investing webinars Rebel Finance Podcast https://www.youtube.com/@TuttleCap Wealth Management-Coming Soon All rights reserved. Keep Reading No posts found View more caret-right 0